深证100ETF申购赎回的对价和基金份额净值怎样确定

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深证100ETF申购赎回的对价和基金份额净值怎样确定

来源：股票知识

易方达深证100ETF申购、赎回的对价、基金份额净值是怎样确定的？
　　(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
　　(2)投资者在申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取佣金。
　　(3)T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。　　　

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