深100ETF份额在上市前是怎样折算的

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深100ETF份额在上市前是怎样折算的

来源：股票知识

　　深100ETF份额在上市前是怎样折算的？
　　为方便投资者进行深100ETF份额净值与深100指数的比较，深100ETF在上市前会进行基金份额的折算与变更登记，使折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
　　例：假设某投资者在基金募集期内认购了5000份，基金份额折算日的基金资产净值为5,127,000,230.95元，折算前的基金份额总额为5,013,057,000份，当日标的指数收盘值为953.253。
　　(1)折算比例＝(5127000230.95/5013057000)/(953.253/1000)＝1.07288337
　　(2)该投资者折算后的基金份额＝5000×1.07288337＝5364份
　　(3 基金净值应为0.9532

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