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投资关键是不是风险预算

来源：股票知识

　　北京付先生：风险的准确计量很困难，风险预算的前提是风险准确计量，基金怎样保证这一点呢？我觉得投资做好关键还是基本面分析，不是风险预算，基金经理怎么看待这个问题？　
　　湘财荷银基金经理：其实对于个股来讲，单个操作可以完全偏重基本面的分析，但是对于整个组合，有一些管理指标，对于十个股票你关键要提高这十个股票当中成功的概率，这样会有整体的风险指标，让你整个组合处于比较低的风险当中。我们新的风险预算产品主要考虑两个方面的风险，一个是相对风险，一个是绝对风险，绝对风险是通过我们股票的配置，就是市场的配置，0-50%这个比例进行调整，如果我认为市场向下的可能性是比较大的，我们会降低我们的仓位，如果我们对市场的信心度比较高的时候，我们会按照我们的判断进行操作，偏离我们的比较基准而进行操作，比如我们的比较基准是20点位的仓位，如果我们对市场比较看好，非常有信心的时候，这时我们会增长我们的相对仓位。我们有跟踪误差描述风险，我们有很系统的描述方法。

　　　　　　证券时报

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